               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     1
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 10/23/25
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: MARIAAN
                                                           Encargo Financiero  00000010000004746   ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIN ACADEMICA SED
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011724   Saldo Cta:     80.000.000.000                                              Fecha  :  1/10/21
    Valor Encargo:             80.000.000.001      Recibido:              80.000.000.000   Reservado:                80.000.000.000                       Ejecutado:                           0
                             Saldo por ejecutar del encargo:              80.000.000.000                                          Saldo por comprometer del encargo:                           1
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
00000001000187145 ADQUIS EQUIPOS COMPUTO PARA FORTA TRANSF EDU Y DIG  NUEVA ERA SOLUCIONES SAS         830037278-1         80.000.000.000                     0         80.000.000.000
                                                                                          TOTAL.......                     80.000.000.000                     0         80.000.000.000
               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     2
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 10/23/25
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: MARIAAN
                                                           Encargo Financiero  00000010000004747   PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011725   Saldo Cta:     15.206.943.403                                              Fecha  :  1/10/21
    Valor Encargo:             15.206.943.404      Recibido:              15.206.943.403   Reservado:                             0                       Ejecutado:                           0
                             Saldo por ejecutar del encargo:              15.206.943.403                                          Saldo por comprometer del encargo:              15.206.943.404
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
                                                                                          TOTAL.......                                  0                     0                      0
               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     3
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 10/23/25
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: MARIAAN
                                                           Encargo Financiero  00000010000004748   RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011726   Saldo Cta:         28.085.193                                              Fecha  :  1/10/21
    Valor Encargo:                 28.085.194      Recibido:                  28.085.193   Reservado:                             0                       Ejecutado:                           0
                             Saldo por ejecutar del encargo:                  28.085.193                                          Saldo por comprometer del encargo:                  28.085.194
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
                                                                                          TOTAL.......                                  0                     0                      0
               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     4
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 10/23/25
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: MARIAAN
                                                           Encargo Financiero  00000010000004749   RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011727   Saldo Cta:          4.125.112                                              Fecha  :  1/10/21
    Valor Encargo:                  4.125.113      Recibido:                   4.125.112   Reservado:                             0                       Ejecutado:                           0
                             Saldo por ejecutar del encargo:                   4.125.112                                          Saldo por comprometer del encargo:                   4.125.113
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
                                                                                          TOTAL.......                                  0                     0                      0
